国联安核心趋势一年持有混合A
(014325)公募混合型
1.1333
1.20%+0.0136
单位净值 [2025-09-22]
1.1333
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.66%
- 最近一季：30.91%
- 最近半年：25.39%
- 今年以来：42.23%
- 最近一年：88.79%
- 最近两年：41.89%
- 最近三年：40.19%
- 成立以来：13.33%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：魏东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.81 | 3.80 | 3.48 | 91.10% | 91.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 8.89% | 8.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 3.56 | 3.55 | 3.36 | 94.46% | 94.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.53% | 5.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 3.21 | 3.20 | 3.01 | 93.85% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.15% | 6.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.86 | 2.86 | 2.59 | 90.67% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.34% | 1.34% | 0.23 | 7.99% | 8.19% |
| 2023-12-31 | 3.31 | 3.31 | 3.06 | 92.64% | 92.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.99% | 1.99% | 0.18 | 5.37% | 5.55% |
| 2023-06-30 | 4.28 | 4.27 | 3.77 | 88.22% | 88.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.85% | 1.85% | 0.43 | 9.93% | 10.11% |
| 2022-12-31 | 4.16 | 4.16 | 3.76 | 90.40% | 90.22% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.03 | 0.62% | 0.62% | 0.37 | 8.78% | 8.96% |
| 2022-06-30 | 4.97 | 4.97 | 4.63 | 93.34% | 93.19% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.07 | 1.50% | 1.50% | 0.26 | 5.00% | 5.15% |