华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C
(014332)公募股票型指数型ETF联接
0.6245
2.41%+0.0151
单位净值 [2024-04-24]
0.6245
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-3.30%
- 最近一季：8.21%
- 最近半年：-1.81%
- 今年以来：-3.63%
- 最近一年：-17.08%
- 最近两年：-11.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：-37.55%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 94.79% | 0.00 | 7347.13 | 0.00 (-0.56%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 94.23% | 0.00 | 7724.06 | 0.00 (0.48%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 94.71% | 0.00 | 8528.12 | 0.00 (-3.30%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 91.41% | 0.00 | 8388.48 | 0.00 (1.85%) | |