工银优势领航混合A
(014333)公募混合型
1.0770
1.80%+0.0190
单位净值 [2026-04-22]
1.0770
累计净值 [2026-04-22]
1.0964
1.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.04%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：6.21%
- 今年以来：9.81%
- 最近一年：46.97%
- 最近两年：37.76%
- 最近三年：13.13%
- 成立以来：7.70%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：胡志利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.10 | 2.08 | 1.82 | 86.27% | 86.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 12.30% | 12.20% | 0.03 | 1.43% | 1.42% |
| 2025-06-30 | 1.88 | 1.88 | 1.59 | 84.55% | 84.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 12.18% | 12.15% | 0.06 | 3.27% | 3.27% |
| 2024-12-31 | 0.90 | 0.85 | 0.68 | 74.36% | 75.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 25.44% | 24.14% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 0.94 | 0.93 | 0.68 | 72.11% | 72.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 27.79% | 27.69% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.10 | 1.01 | 0.76 | 65.88% | 68.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 34.07% | 31.01% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 1.31 | 1.27 | 1.03 | 78.11% | 78.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 18.87% | 18.31% | 0.04 | 3.02% | 2.94% |
| 2022-12-31 | 1.71 | 1.61 | 1.28 | 73.08% | 74.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 26.82% | 25.18% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 2.35 | 2.23 | 0.70 | 25.89% | 29.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 74.08% | 70.06% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |