工银优势领航混合C

(014334)公募混合型
+添加自选
1.2601 5.21%+0.0624
单位净值 [2026-07-09]
1.2601
累计净值 [2026-07-09]
1.2068 +0.76%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：10.60%
  • 最近一季：32.60%
  • 最近半年：25.18%
  • 今年以来：32.42%
  • 最近一年：60.67%
  • 最近两年：69.87%
  • 最近三年：44.94%
  • 成立以来：26.01%
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金经理：胡志利
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.26011.2601+5.21%
2026-07-081.19771.1977-1.19%
2026-07-071.21211.2121-0.25%
2026-07-061.21511.2151-0.72%
2026-07-031.22391.2239+0.84%
2026-07-021.21371.2137-3.62%
2026-07-011.25931.2593-2.33%
2026-06-301.28941.2894+2.08%
2026-06-291.26311.2631+1.48%
2026-06-261.24471.2447-2.51%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★☆☆☆ 2星 | 同类排名约 75%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：工银优势领航混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约38.41%，四季平均换手约67.07%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(8.46%)、AI算力/光模块(6.86%)、资源/有色(5.59%)。四季度新进Top10：东山精密、晶华新材、生益科技、紫金矿业、麦格米特。2025 年调仓：新进 14 笔（8 盈 / 6 亏）；退出 13 笔（规避 7 / 错失 6）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银优势领航混合C3.82%10.60%32.60%25.18%60.67%32.42%
同类型排名804/100421296/100421361/100421736/100421903/100421669/10042
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

胡志利 上任时间：2022-03-23

胡志利先生:中国国籍,硕士研究生。2012年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理,2012年加入工银瑞信,现任权益投资部投资副总监、基金经理,2015年8月18日至2017年12月26日,担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理;2016年10月10日至2018年2月23日,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至今,担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理;2017年4月14日 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 9.6%（样本1999）
雷达分位：盈利 6·弱　波动 34·小　风险 20·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 胡志利（014334）担任 工银优势领航混合C 基金经理期间（2022-03-23 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 41.9062%，HHI 均值约 0.0233，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 61.1429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 81.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 36.25%；金融业 13.24%；采矿业 12.74%。
• 2025-03-31：制造业 48.56%；金融业 6.13%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.57%。
• 2025-06-30：制造业 54.24%；金融业 7.22%；采矿业 4.59%。
• 2025-09-30：制造业 62.63%；采矿业 4.92%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.92%。
• 2025-12-31：制造业 47.67%；采矿业 5.71%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.68%。
• 2026-03-31：制造业 58.86%；采矿业 8.06%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.09%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（28.03%） 变为 制造业（58.86%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 7.79%，较上季 减仓。
• 海光信息（688041）占净值 7.61%，较上季 —。
• 紫金矿业（601899）占净值 6.28%，较上季 —。
• 东山精密（002384）占净值 5.02%，较上季 —。
• 中微公司（688012）占净值 4.94%，较上季 —。
• 雅克科技（002409）占净值 2.98%，较上季 —。
• 安培龙（301413）占净值 2.87%，较上季 —。
• 甬矽电子（688362）占净值 2.81%，较上季 —。
上述十只占净值合计 40.3%，HHI 为 0.0233。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：41.7%、53.8%、73.3%、66.7%、72.7%、58.3%、61.5%。
对应新进入前十大个股数量：2、4、5、3、4、5、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 7.79%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0233，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-03-23 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 21.51%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。