金鹰元丰债券C
(014336)公募混合型
1.3726
-0.42%-0.0058
单位净值 [2024-06-14]
1.3726
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：-4.48%
- 今年以来：-3.74%
- 最近一年：-14.60%
- 最近两年：-20.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.53%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 34059.32 | 16.01% | 80.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8055.38 | 3.79% | 19.13% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 25738.80 | 15.62% | 79.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5121.93 | 3.11% | 15.72% |
| 采矿业 | 1717.00 | 1.04% | 5.27% |