中银证券安瑞6个月持有债券A
(014337)公募混合型
0.9519
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-02-23]
0.9519
累计净值 [2024-02-23]
净值估算 [2024-03-01 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：-2.99%
- 今年以来：-1.04%
- 最近一年：-5.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.81%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银国际
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 531.61 | 9.87% | 52.18% |
| 金融业 | 274.92 | 5.10% | 26.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.22 | 2.45% | 12.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.04 | 0.93% | 4.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.21 | 0.34% | 1.79% |
| 卫生和社会工作 | 11.74 | 0.22% | 1.15% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 292.72 | 5.00% | 43.45% |
| 批发和零售业 | 112.05 | 1.92% | 16.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.20 | 1.80% | 15.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.77 | 1.35% | 11.69% |
| 建筑业 | 49.25 | 0.84% | 7.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.64 | 0.61% | 5.29% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 528.56 | 6.38% | 42.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.12 | 2.26% | 15.09% |
| 批发和零售业 | 152.67 | 1.84% | 12.31% |
| 金融业 | 146.97 | 1.77% | 11.85% |
| 建筑业 | 90.10 | 1.09% | 7.27% |
| 卫生和社会工作 | 49.50 | 0.60% | 3.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.33 | 0.55% | 3.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.75 | 0.48% | 3.21% |