中银证券安瑞6个月持有债券A
(014337)公募混合型
0.9519
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-02-23]
0.9519
累计净值 [2024-02-23]
净值估算 [2024-03-01 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：-2.99%
- 今年以来：-1.04%
- 最近一年：-5.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.81%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银国际
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||