长江智能制造混合发起式C
(014340)公募混合型
1.3677
-0.25%-0.0034
单位净值 [2025-09-22]
1.3677
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：20.70%
- 最近半年：15.77%
- 今年以来：22.37%
- 最近一年：58.89%
- 最近两年：46.26%
- 最近三年：54.40%
- 成立以来：36.77%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：施展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.35 | 7.00 | 4.99 | 66.32% | 67.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 30.00% | 28.57% | 0.26 | 3.68% | 3.50% |
| 2025-06-30 | 6.07 | 5.65 | 4.03 | 63.95% | 66.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.01 | 35.57% | 33.10% | 0.03 | 0.48% | 0.44% |
| 2024-12-31 | 5.39 | 5.03 | 3.44 | 61.12% | 63.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 36.93% | 34.45% | 0.10 | 1.95% | 1.82% |
| 2024-06-30 | 4.02 | 3.88 | 2.92 | 71.65% | 72.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 28.32% | 27.28% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 4.86 | 4.76 | 3.98 | 81.57% | 81.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 18.17% | 17.82% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-06-30 | 2.44 | 2.28 | 1.89 | 75.75% | 77.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 24.19% | 22.59% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 2.61 | 2.60 | 2.16 | 82.66% | 82.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 16.64% | 16.57% | 0.02 | 0.70% | 0.69% |
| 2022-06-30 | 3.07 | 3.00 | 2.08 | 67.02% | 67.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 32.93% | 32.21% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |