摩根时代睿选股票A
(014341)公募股票型
0.8876
-1.39%-0.0123
单位净值 [2024-09-11]
0.8876
累计净值 [2024-09-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-6.52%
- 最近一季：-14.06%
- 最近半年：-14.79%
- 今年以来：-7.67%
- 最近一年：-10.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.24%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：陈思郁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.75 | 0.73 | 0.62 | 82.16% | 82.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 17.74% | 17.35% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-03-31 | 0.79 | 0.78 | 0.64 | 81.22% | 81.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 15.91% | 15.82% | 0.02 | 2.87% | 2.85% |
| 2023-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.67 | 79.63% | 79.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 20.16% | 19.82% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-09-30 | 0.87 | 0.87 | 0.20 | 22.92% | 23.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 76.68% | 76.47% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |