摩根时代睿选股票A
(014341)公募股票型
0.9792
-0.62%-0.0061
单位净值 [2024-07-26]
0.9792
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月:-5.61%
- 最近一季:-6.80%
- 最近半年:1.38%
- 今年以来:1.86%
- 最近一年:-2.11%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.08%
- 成立日期:2023-06-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.83亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.83亿元
- 投资风格:
- 管理公司:摩根
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.67 | 79.63% | 79.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 20.16% | 19.82% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
2023-09-30 | 0.87 | 0.87 | 0.20 | 22.92% | 23.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 76.68% | 76.47% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |