摩根时代睿选股票A

(014341)公募股票型
1.0075 0.68%+0.0068
单位净值 [2024-02-27]
1.0075
累计净值 [2024-02-27]
       
净值估算 [2024-02-27   ]
  • 最近一月:4.31%
  • 最近一季:3.39%
  • 最近半年:1.98%
  • 今年以来:4.81%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.75%
  • 成立日期:2023-06-13
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.83亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.83亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:摩根
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.83 0.82 0.67 79.63% 79.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 20.16% 19.82% 0.00 0.21% 0.21%
2023-09-30 0.87 0.87 0.20 22.92% 23.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.67 76.68% 76.47% 0.00 0.40% 0.40%