摩根时代睿选股票A
(014341)公募股票型
1.9234
2.72%+0.0510
单位净值 [2026-04-22]
1.9234
累计净值 [2026-04-22]
1.9757
2.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：22.36%
- 最近一季：21.54%
- 最近半年：32.92%
- 今年以来：29.74%
- 最近一年：100.75%
- 最近两年：82.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：92.34%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：陈思郁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.97 | 0.96 | 0.81 | 83.56% | 83.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 14.03% | 13.95% | 0.02 | 2.41% | 2.39% |
| 2025-06-30 | 0.73 | 0.71 | 0.65 | 88.69% | 88.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.21% | 10.99% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.63 | 0.54 | 83.02% | 83.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 16.91% | 16.32% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.75 | 0.73 | 0.62 | 82.16% | 82.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 17.74% | 17.35% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.67 | 79.63% | 79.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 20.16% | 19.82% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |