摩根时代睿选股票A
(014341)公募股票型
1.0717
0.76%+0.0082
单位净值 [2024-05-10]
1.0717
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：3.57%
- 最近一季：9.19%
- 最近半年：9.74%
- 今年以来：11.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.17%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.67 | 79.63% | 79.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 20.16% | 19.82% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-09-30 | 0.87 | 0.87 | 0.20 | 22.92% | 23.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 76.68% | 76.47% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |