鹏华中证500指数增强A
(014344)公募股票型指数型
0.9748
-0.17%-0.0017
单位净值 [2024-05-22]
0.9748
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：3.23%
- 最近一季：8.29%
- 最近半年：4.85%
- 今年以来：5.58%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：8.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.52%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.92 | 1.91 | 1.77 | 91.97% | 92.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.58% | 7.52% | 0.01 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-09-30 | 1.98 | 1.96 | 1.82 | 91.78% | 91.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.64% | 7.57% | 0.01 | 0.58% | 0.58% |
| 2023-06-30 | 1.84 | 1.83 | 1.69 | 91.79% | 91.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.69% | 7.63% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2023-03-31 | 2.13 | 2.10 | 1.96 | 91.79% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.05% | 7.94% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-12-31 | 1.87 | 1.85 | 1.72 | 91.99% | 92.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.67% | 7.62% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2022-09-30 | 1.88 | 1.87 | 1.73 | 92.23% | 92.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.58% | 7.55% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2022-06-30 | 4.09 | 4.05 | 3.61 | 88.16% | 88.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 11.34% | 11.23% | 0.02 | 0.50% | 0.50% |
| 2022-03-31 | 1.99 | 1.99 | 1.84 | 92.63% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.50% | 7.49% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |