富国趋势优先混合A
(014347)公募混合型
0.8691
0.58%+0.0050
单位净值 [2025-09-19]
0.8691
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.67%
- 最近一季：15.51%
- 最近半年：8.47%
- 今年以来：16.44%
- 最近一年：21.03%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：-4.25%
- 成立以来：-13.09%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：曹文俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.33 | 3.23 | 2.70 | 80.46% | 81.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 19.47% | 18.89% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 3.01 | 2.98 | 2.52 | 83.56% | 83.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 15.97% | 15.79% | 0.01 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-12-31 | 3.38 | 3.14 | 2.61 | 75.73% | 77.41% | 0.09 | 2.99% | 2.78% | 0.44 | 13.96% | 12.99% | 0.23 | 7.32% | 6.82% |
| 2024-06-30 | 4.27 | 4.24 | 3.39 | 79.10% | 79.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 20.81% | 20.62% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 4.05 | 3.99 | 3.38 | 83.21% | 83.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 15.93% | 15.68% | 0.03 | 0.86% | 0.85% |
| 2023-06-30 | 4.80 | 4.79 | 4.03 | 84.00% | 84.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 15.93% | 15.89% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 5.63 | 5.49 | 5.05 | 89.54% | 89.78% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.56 | 10.26% | 10.01% | 0.01 | 0.14% | 0.15% |
| 2022-06-30 | 6.96 | 6.79 | 4.43 | 62.63% | 63.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 2.42 | 35.70% | 34.81% | 0.11 | 1.66% | 1.62% |