银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C
(014349)公募混合型LOF
1.7650
0.68%+0.0128
单位净值 [2026-04-22]
1.8720
累计净值 [2026-04-22]
1.7770
0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：3.52%
- 最近一年：16.42%
- 最近两年：22.40%
- 最近三年：6.26%
- 成立以来：-2.76%
- 成立日期：2021-12-03
- 基金经理：万鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2022-08-18 |
| 2 | 0.03 | 2022-03-31 |