华商卓越成长一年持有混合C
(014351)公募混合型
0.7468
0.91%+0.0068
单位净值 [2025-09-22]
0.7468
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：13.48%
- 最近一季：53.22%
- 最近半年：50.17%
- 今年以来：53.00%
- 最近一年：79.09%
- 最近两年：-0.92%
- 最近三年：-33.40%
- 成立以来：-25.32%
- 成立日期：2022-03-01
- 基金经理：高兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 89.40% | 89.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.91% | 8.63% | 0.01 | 1.69% | 1.63% |
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 87.55% | 87.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.73% | 10.43% | 0.01 | 1.72% | 1.67% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 85.48% | 85.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 13.38% | 13.02% | 0.01 | 1.14% | 1.11% |
| 2024-06-30 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 88.33% | 88.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.79% | 10.69% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |
| 2023-12-31 | 0.73 | 0.73 | 0.63 | 86.31% | 86.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.18% | 12.08% | 0.01 | 1.51% | 1.49% |
| 2023-06-30 | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 93.49% | 93.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.41% | 6.37% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3.23 | 3.15 | 2.93 | 90.48% | 90.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 9.49% | 9.25% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 3.36 | 3.33 | 2.52 | 74.81% | 75.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 25.18% | 24.97% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |