东方欣冉九个月持有期混合C
(014355)公募混合型
0.9271
0.11%+0.0010
单位净值 [2024-04-26]
0.9271
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-2.77%
- 今年以来：-2.93%
- 最近一年：-5.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.29%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.09 | 1.08 | 0.28 | 25.58% | 26.03% | 0.69 | 64.30% | 63.91% | 0.10 | 9.27% | 9.21% | 0.01 | 0.85% | 0.85% |
| 2023-09-30 | 1.27 | 1.27 | 0.37 | 28.83% | 29.00% | 0.88 | 69.53% | 69.36% | 0.02 | 1.62% | 1.62% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.44 | 1.44 | 0.37 | 25.12% | 25.36% | 0.99 | 68.92% | 68.70% | 0.01 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 2.23 | 2.20 | 0.61 | 26.59% | 27.57% | 1.57 | 71.24% | 70.29% | 0.01 | 0.49% | 0.49% | 0.04 | 1.68% | 1.65% |
| 2022-12-31 | 2.19 | 2.19 | 0.51 | 23.15% | 23.29% | 1.56 | 71.24% | 71.11% | 0.02 | 1.01% | 1.01% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 2.22 | 2.22 | 0.28 | 12.53% | 12.64% | 1.89 | 85.18% | 85.07% | 0.05 | 2.27% | 2.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |