东方欣冉九个月持有期混合C
(014355)公募混合型
0.9271
0.11%+0.0010
单位净值 [2024-04-26]
0.9271
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-2.77%
- 今年以来：-2.93%
- 最近一年：-5.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.29%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1322.20 | 9.19% | 36.14% |
| 金融业 | 579.80 | 4.03% | 15.85% |
| 批发和零售业 | 561.87 | 3.91% | 15.36% |
| 采矿业 | 343.98 | 2.39% | 9.40% |
| 建筑业 | 325.31 | 2.26% | 8.89% |
| 房地产业 | 211.55 | 1.47% | 5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.54 | 0.77% | 3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105.21 | 0.73% | 2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.29 | 0.68% | 2.69% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4096.51 | 18.63% | 66.67% |
| 金融业 | 851.39 | 3.87% | 13.86% |
| 采矿业 | 772.80 | 3.52% | 12.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171.10 | 0.78% | 2.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 120.05 | 0.55% | 1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.87 | 0.35% | 1.23% |
| 房地产业 | 56.52 | 0.26% | 0.92% |