长信企业成长三年持有混合C
(014357)公募混合型
0.8169
0.41%+0.0033
单位净值 [2024-05-10]
0.8169
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:6.77%
- 最近一季:14.98%
- 最近半年:3.39%
- 今年以来:6.24%
- 最近一年:-0.79%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-18.31%
- 成立日期:2022-07-01
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长信
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 2.32 | 2.31 | 2.08 | 89.29% | 89.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 10.71% | 10.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-09-30 | 2.36 | 2.35 | 2.10 | 89.13% | 89.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 10.73% | 10.71% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
2023-06-30 | 2.53 | 2.53 | 2.20 | 86.86% | 86.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 13.14% | 13.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-03-31 | 2.68 | 2.67 | 2.39 | 89.11% | 89.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.28% | 5.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-12-31 | 2.57 | 2.57 | 2.11 | 81.88% | 81.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 18.12% | 18.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-09-30 | 2.57 | 2.57 | 2.12 | 82.30% | 82.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 17.70% | 17.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |