长信企业成长三年持有混合C
(014357)公募混合型
0.8753
0.47%+0.0041
单位净值 [2025-09-19]
0.8753
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.25%
- 最近一季：10.66%
- 最近半年：-2.97%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：24.28%
- 最近两年：10.43%
- 最近三年：-3.25%
- 成立以来：-12.47%
- 成立日期：2022-07-01
- 基金经理：叶松 陆晓锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.71 | 1.70 | 1.60 | 93.48% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.13% | 5.11% | 0.02 | 1.39% | 1.38% |
| 2025-06-30 | 2.43 | 2.43 | 2.17 | 89.18% | 89.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 10.81% | 10.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 2.64 | 2.63 | 2.29 | 86.81% | 86.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 13.19% | 13.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.42 | 2.41 | 2.23 | 92.31% | 92.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.64% | 7.63% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.32 | 2.31 | 2.08 | 89.29% | 89.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 10.71% | 10.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.53 | 2.53 | 2.20 | 86.86% | 86.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 13.14% | 13.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.57 | 2.57 | 2.11 | 81.88% | 81.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 18.12% | 18.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |