红塔红土稳健添利混合C
(014361)公募混合型
1.1228
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1228
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.82%
- 最近一季：10.70%
- 最近半年：10.07%
- 今年以来：12.18%
- 最近一年：23.14%
- 最近两年：20.60%
- 最近三年：12.38%
- 成立以来：12.28%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：赵耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.53 | 0.20 | 11.80% | 29.80% | 0.26 | 48.36% | 38.49% | 0.16 | 29.42% | 23.42% | 0.00 | 0.08% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.15 | 29.84% | 30.10% | 0.11 | 22.41% | 22.33% | 0.06 | 11.79% | 11.75% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.46 | 0.13 | 27.42% | 28.00% | 0.14 | 30.21% | 29.97% | 0.02 | 4.34% | 4.31% | 0.00 | 0.90% | 0.89% |
| 2024-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.14 | 31.96% | 32.11% | 0.12 | 25.87% | 25.81% | 0.02 | 4.31% | 4.30% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.16 | 32.30% | 32.55% | 0.12 | 25.42% | 25.33% | 0.04 | 7.39% | 7.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.14 | 42.29% | 43.35% | 0.10 | 31.87% | 31.28% | 0.01 | 3.74% | 3.67% | 0.01 | 1.63% | 1.60% |
| 2022-12-31 | 0.84 | 0.84 | 0.35 | 41.42% | 41.53% | 0.43 | 51.45% | 51.34% | 0.01 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 1.94 | 1.80 | 0.67 | 29.26% | 34.38% | 1.01 | 56.12% | 52.06% | 0.14 | 7.69% | 7.13% | 0.12 | 6.93% | 6.43% |