银华沪港深增长股票C
(014364)公募股票型
2.2220
0.59%+0.0131
单位净值 [2025-09-19]
2.2220
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.81%
- 最近一季：21.35%
- 最近半年：22.83%
- 今年以来：36.32%
- 最近一年：40.54%
- 最近两年：22.16%
- 最近三年：10.60%
- 成立以来：122.20%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：周晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.31 | 1.29 | 1.12 | 85.38% | 85.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 14.57% | 14.37% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.31 | 1.29 | 1.09 | 83.13% | 83.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.64% | 7.52% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 1.31 | 1.29 | 1.11 | 84.49% | 84.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 15.46% | 15.23% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.43 | 1.42 | 1.24 | 87.12% | 87.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 12.42% | 12.37% | 0.01 | 0.46% | 0.46% |
| 2023-12-31 | 1.43 | 1.41 | 1.30 | 91.15% | 91.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.69% | 7.58% | 0.02 | 1.16% | 1.15% |
| 2023-06-30 | 1.91 | 1.90 | 1.73 | 90.91% | 90.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.79% | 8.76% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2022-12-31 | 1.99 | 1.96 | 1.83 | 92.19% | 92.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.76% | 7.65% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 3.67 | 3.53 | 3.09 | 83.38% | 84.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 15.69% | 15.06% | 0.03 | 0.93% | 0.90% |
| 2021-12-31 | 3.76 | 3.74 | 3.38 | 89.91% | 89.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 10.05% | 10.00% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |