浙商沪深300指数增强(LOF)C
(014372)公募股票型LOF指数型
2.3270
-0.15%-0.0034
单位净值 [2026-04-21]
2.3270
累计净值 [2026-04-21]
2.3235
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：11.03%
- 今年以来：8.64%
- 最近一年：34.78%
- 最近两年：48.06%
- 最近三年：36.51%
- 成立以来：15.81%
- 成立日期：2022-01-14
- 基金经理：饶祖华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.65 | 1.63 | 1.50 | 90.42% | 90.55% | 0.09 | 5.56% | 5.48% | 0.05 | 3.18% | 3.14% | 0.01 | 0.84% | 0.83% |
| 2025-06-30 | 3.08 | 2.92 | 2.66 | 85.78% | 86.53% | 0.16 | 5.34% | 5.06% | 0.22 | 7.66% | 7.25% | 0.04 | 1.22% | 1.16% |
| 2024-12-31 | 3.03 | 2.69 | 2.51 | 80.75% | 82.91% | 0.12 | 4.53% | 4.02% | 0.11 | 4.03% | 3.58% | 0.29 | 10.69% | 9.49% |
| 2024-06-30 | 2.20 | 2.19 | 1.97 | 89.55% | 89.58% | 0.05 | 2.31% | 2.30% | 0.17 | 7.83% | 7.81% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 1.52 | 1.52 | 1.40 | 91.93% | 91.96% | 0.05 | 3.33% | 3.32% | 0.07 | 4.70% | 4.68% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 1.98 | 1.97 | 1.83 | 92.73% | 92.76% | 0.10 | 5.17% | 5.15% | 0.04 | 1.95% | 1.94% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 3.46 | 3.45 | 3.08 | 88.92% | 88.95% | 0.10 | 2.96% | 2.95% | 0.26 | 7.50% | 7.48% | 0.02 | 0.62% | 0.62% |
| 2022-06-30 | 5.07 | 4.76 | 4.25 | 82.81% | 83.84% | 0.10 | 2.12% | 2.00% | 0.41 | 8.64% | 8.12% | 0.31 | 6.43% | 6.04% |