永赢瑞弘12个月持有期债券A
(014375)公募债券型
1.0313
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-04-22]
1.0313
累计净值 [2025-04-22]
净值估算 [2025-04-22 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.13%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：刘星宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 1.0313 | 1.0313 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 1.0312 | 1.0312 | -0.02% |
| 2025-04-18 | 1.0314 | 1.0314 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0315 | 1.0315 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0314 | 1.0314 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.0313 | 1.0313 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.32% | -1.25% | -3.82% | 6.87% | -3.81% |
| 上证指数 | 0.88% | -2.18% | 1.51% | 0.71% | 7.38% | -1.80% |
| 深成指 | 0.21% | -7.32% | -3.88% | -5.40% | 6.75% | -4.89% |
| 股票型 | 0.44% | -4.36% | 0.59% | -0.58% | 9.28% | -0.39% |
| 混合型 | 0.26% | -3.46% | 0.00% | -0.09% | 7.00% | 0.62% |
| 债券型 | -0.04% | 0.26% | 0.14% | 1.62% | 2.76% | 0.19% |
| FOF | 0.58% | -4.12% | 0.16% | -2.34% | 6.37% | -1.09% |
| QDII | -1.76% | -7.67% | 3.40% | 4.40% | 27.58% | 4.49% |
| 另类投资 | 1.58% | 3.71% | 7.33% | 7.14% | 7.86% | 9.12% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.92亿份 | 2020 |
基金经理
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刘星宇 上任时间：2024-03-26
刘星宇女士:中国,硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理;交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年03月07日起任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金、永赢鑫辰混合型证券投资基金、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日起任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-28 | 永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) |
| 2024-12-28 | 永赢基金管理有限公司永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-29 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) |
| 2024-04-25 | 永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2024-03-27 | 永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-02-21 | 永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要编制日期：2024-02-20 |
| 2024-02-21 | 永赢基金管理有限公司永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-02-21 | 永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |