永赢瑞弘12个月持有期债券A
(014375)公募债券型
1.0396
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0396
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.96%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：刘星宇 张博然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.84 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 99.37% | 99.43% | 0.01 | 0.51% | 0.46% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 3.98 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.95 | 99.05% | 99.28% | 0.03 | 0.95% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.92 | 98.77% | 99.08% | 0.04 | 1.22% | 0.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |