东吴新能源汽车股票C
(014377)公募股票型
2.0818
0.91%+0.0187
单位净值 [2026-04-22]
2.0818
累计净值 [2026-04-22]
2.1007
0.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.04%
- 最近一季：9.96%
- 最近半年：15.92%
- 今年以来：14.44%
- 最近一年：74.18%
- 最近两年：126.14%
- 最近三年：96.34%
- 成立以来：108.18%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：刘元海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东吴基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.26 | 4.09 | 3.82 | 89.27% | 89.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 10.34% | 9.92% | 0.02 | 0.39% | 0.38% |
| 2025-06-30 | 4.47 | 4.43 | 4.08 | 91.28% | 91.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.24% | 6.19% | 0.11 | 2.48% | 2.46% |
| 2024-12-31 | 1.80 | 1.78 | 1.66 | 92.40% | 92.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.80% | 3.77% | 0.07 | 3.80% | 3.77% |
| 2024-06-30 | 2.87 | 2.85 | 2.66 | 92.64% | 92.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.08% | 2.07% | 0.15 | 5.28% | 5.24% |
| 2023-12-31 | 2.94 | 2.92 | 2.75 | 93.41% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 4.58% | 4.55% | 0.06 | 2.01% | 1.99% |
| 2023-06-30 | 2.05 | 2.02 | 1.91 | 92.89% | 92.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.01% | 4.95% | 0.04 | 2.10% | 2.07% |
| 2022-12-31 | 1.12 | 1.12 | 1.04 | 92.61% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.45% | 5.42% | 0.02 | 1.94% | 1.94% |
| 2022-06-30 | 2.45 | 2.26 | 2.13 | 85.86% | 86.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.87% | 5.42% | 0.19 | 8.27% | 7.62% |