创金合信尊睿债券A
(014378)公募债券型
1.0206
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.1489
累计净值 [2026-06-12]
1.0214
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：15.63%
- 成立日期：2021-11-29
- 基金经理：成念良,吕沂洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-03 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.04 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.02 | 2023-03-03 |
| 5 | 0.00 | 2022-03-17 |
| 6 | 0.00 | 2022-01-18 |