创金合信尊睿债券C
(014379)公募债券型
1.0728
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1171
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：7.97%
- 成立以来：11.96%
- 成立日期：2021-11-29
- 基金经理：吕沂洋 成念良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.10 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 83.68% | 83.78% | 0.05 | 5.02% | 4.99% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 48.89 | 41.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.86 | 99.93% | 99.94% | 0.03 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 46.98 | 41.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.90 | 99.80% | 99.82% | 0.07 | 0.18% | 0.16% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 49.97 | 41.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.93 | 99.89% | 99.91% | 0.05 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 45.72 | 41.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.68 | 99.92% | 99.93% | 0.03 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 52.26 | 40.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.21 | 99.88% | 99.91% | 0.05 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 52.90 | 40.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.85 | 99.87% | 99.90% | 0.05 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |