创金合信尊睿债券C
(014379)公募债券型
1.0668
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0911
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2021-11-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 49.97 | 41.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.93 | 99.89% | 99.91% | 0.05 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 49.93 | 41.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.89 | 99.91% | 99.93% | 0.04 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 45.72 | 41.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.68 | 99.92% | 99.93% | 0.03 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 48.97 | 40.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.93 | 99.91% | 99.92% | 0.04 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 52.26 | 40.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.21 | 99.88% | 99.91% | 0.05 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 50.51 | 41.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.43 | 99.82% | 99.85% | 0.04 | 0.10% | 0.08% | 0.03 | 0.08% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 52.90 | 40.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.85 | 99.87% | 99.90% | 0.05 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 49.54 | 40.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.04 | 114.81% | 92.94% | 0.04 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |