创金合信尊睿债券C
(014379)公募债券型
1.0523
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.1416
累计净值 [2026-06-12]
1.0530
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：8.80%
- 成立以来：14.61%
- 成立日期：2021-11-29
- 基金经理：成念良,吕沂洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-03 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.02 | 2023-03-03 |
| 4 | 0.00 | 2022-03-17 |
| 5 | 0.00 | 2022-01-18 |