创金合信尊睿债券C
(014379)公募债券型
1.0420
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1313
累计净值 [2026-03-09]
1.0414
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：-2.88%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：-1.97%
- 最近两年：-1.16%
- 最近三年：2.85%
- 成立以来：4.20%
- 成立日期：2021-11-29
- 基金经理：成念良,吕沂洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.02 | 2023-03-03 |
| 3 | 0.00 | 2022-03-17 |
| 4 | 0.00 | 2022-01-18 |