申万菱信集利三个月定开债

(014383)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0559 0.09%+0.0009
单位净值 [2026-08-24]
1.0999
累计净值 [2026-08-24]
1.0569 0.09%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：1.69%
  • 最近一年：0.19%
  • 最近两年：1.31%
  • 最近三年：4.89%
  • 成立以来：10.27%
  • 成立日期：2021-12-24
    最新份额：2.49亿
    最新规模：2.61亿元
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 92%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：张琎
    杨翰
  • 基金公司： 申万菱信基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-241.05591.0999+0.09%
2026-08-211.05501.0990-0.02%
2026-08-201.05521.0992-0.03%
2026-08-191.05551.0995-0.07%
2026-08-181.05621.1002+0.04%
2026-08-171.05581.0998+0.06%
2026-08-141.05521.0992-0.01%
2026-08-131.05531.0993+0.04%
2026-08-121.05491.0989-0.01%
2026-08-111.05501.0990-0.06%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：申万菱信集利三个月定开债 近一年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约—%，四季平均换手约—%。2026 年调仓效果缺少足够行情样本，暂无法评价进出质量。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-24

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
申万菱信集利三个月定开债0.01%0.29%0.79%1.12%0.19%1.69%
同类型排名4384/80201984/80201093/80203426/80206440/80203451/8020
四分位排名
一般
优秀
优秀
良好
较差
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

杨翰 上任时间：2021-12-24

杨翰女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金,曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等,现任基金经理。2020-5-11担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30

张琎 上任时间：2026-04-23

张琎先生:中国国籍,硕士研究生。2012年起从事金融相关工作,曾任职于平安资产管理有限责任公司、上海青沣资产管理中心等公司,2026年2月加入申万菱信基金,2026年04月23日担任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信天添利货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧