申万菱信集利三个月定开债
(014383)公募债券型
1.0295
0.13%+0.0013
单位净值 [2024-05-13]
1.0735
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:1.39%
- 最近半年:2.40%
- 今年以来:1.64%
- 最近一年:3.53%
- 最近两年:6.46%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.51%
- 成立日期:2021-12-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.47亿元
- 投资风格:
- 管理公司:申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-13 | 1.0295 | 1.0735 | 0.13% |
2024-05-10 | 1.0282 | 1.0722 | 0.05% |
2024-05-09 | 1.0277 | 1.0717 | -0.09% |
2024-05-08 | 1.0286 | 1.0726 | -0.06% |
2024-05-07 | 1.0292 | 1.0732 | 0.09% |
2024-05-06 | 1.0283 | 1.0723 | 0.09% |
2024-04-30 | 1.0274 | 1.0714 | 0.19% |
2024-04-29 | 1.0255 | 1.0695 | -0.17% |
2024-04-26 | 1.0272 | 1.0712 | -0.17% |
2024-04-25 | 1.0289 | 1.0729 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
申万菱信集利三个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 6.97亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 8.44亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 6.47亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 6.97亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 12.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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