申万菱信集利三个月定开债

(014383)公募债券型
+添加自选
1.0512 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-10]
1.0952
累计净值 [2026-07-10]
1.0513 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：-1.73%
  • 最近两年：1.41%
  • 最近三年：4.94%
  • 成立以来：9.78%
  • 成立日期：2021-12-24
  • 基金经理：杨翰,张琎
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：申万菱信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-101.05121.0952+0.01%
2026-07-091.05111.0951+0.00%
2026-07-081.05111.0951+0.05%
2026-07-071.05061.0946+0.03%
2026-07-061.05031.0943+0.08%
2026-07-031.04951.0935-0.03%
2026-07-021.04981.0938+0.02%
2026-07-011.04961.0936-0.06%
2026-06-301.05021.0942-0.13%
2026-06-291.05161.0956+0.08%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-10

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
申万菱信集利三个月定开债0.16%0.27%0.68%1.29%-1.73%1.23%
同类型排名331/79541667/79542803/79543815/79546952/79544417/7954
四分位排名
优秀
优秀
良好
良好
较差
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

杨翰 上任时间：2021-12-24

杨翰女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金,曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等,现任基金经理。2020-5-11担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31

张琎 上任时间：2026-04-23

张琎先生:中国国籍,硕士研究生。2012年起从事金融相关工作,曾任职于平安资产管理有限责任公司、上海青沣资产管理中心等公司,2026年2月加入申万菱信基金,2026年04月23日担任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信天添利货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧