申万菱信集利三个月定开债
(014383)公募债券型
1.0440
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0880
累计净值 [2026-03-06]
1.0439
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：-1.08%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-1.57%
- 最近两年：2.10%
- 最近三年：2.80%
- 成立以来：4.40%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2023-12-15 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-06 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-17 |