华富安业一年持有债券A

(014385)公募债券型
+添加自选
1.1075 0.14%+0.0016
单位净值 [2026-06-12]
1.1075
累计净值 [2026-06-12]
1.1066 +0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.46%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：2.39%
  • 今年以来：1.66%
  • 最近一年：5.23%
  • 最近两年：10.03%
  • 最近三年：11.72%
  • 成立以来：10.75%
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金经理：戴弘毅,何嘉楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华富基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据