华富安业一年持有债券C
(014386)公募混合型
1.0000
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-22]
1.0000
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：3.06%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.49 | 1.22 | 0.15 | 12.56% | 10.35% | 1.20 | 76.41% | 80.56% | 0.03 | 2.83% | 2.33% | 0.06 | 4.93% | 4.07% |
| 2023-09-30 | 2.29 | 1.72 | 0.24 | 14.18% | 10.67% | 1.95 | 80.37% | 85.23% | 0.09 | 5.13% | 3.86% | 0.01 | 0.32% | 0.24% |
| 2023-06-30 | 2.74 | 2.41 | 0.48 | 6.39% | 17.53% | 2.15 | 89.06% | 78.46% | 0.11 | 4.39% | 3.87% | 0.00 | 0.16% | 0.14% |
| 2023-03-31 | 5.10 | 4.11 | 0.82 | 19.89% | 16.04% | 4.20 | 78.16% | 82.38% | 0.06 | 1.39% | 1.12% | 0.02 | 0.56% | 0.46% |
| 2022-12-31 | 5.50 | 4.09 | 0.57 | 13.88% | 10.32% | 4.87 | 84.69% | 88.61% | 0.06 | 1.40% | 1.04% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 5.47 | 4.15 | 0.30 | 7.23% | 5.49% | 4.76 | 82.89% | 87.00% | 0.41 | 9.86% | 7.49% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |