华富安业一年持有债券C
(014386)公募债券型
1.0951
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.0951
累计净值 [2026-04-22]
1.0958
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：6.66%
- 最近两年：10.59%
- 最近三年：11.14%
- 成立以来：9.51%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：戴弘毅,何嘉楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 159.66 | 2.39% | 60.85% |
| 采矿业 | 37.30 | 0.56% | 14.22% |
| 金融业 | 37.13 | 0.55% | 14.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.65 | 0.20% | 5.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.87 | 0.16% | 4.14% |
| 租赁和商务服务业 | 3.78 | 0.06% | 1.44% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 293.46 | 3.66% | 70.40% |
| 金融业 | 53.00 | 0.66% | 12.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.43 | 0.23% | 4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.20 | 0.20% | 3.89% |
| 采矿业 | 12.45 | 0.16% | 2.99% |
| 租赁和商务服务业 | 10.36 | 0.13% | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.07 | 0.09% | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.88 | 0.07% | 1.41% |