富国核心趋势混合C
(014402)公募混合型
1.9840
3.35%+0.0643
单位净值 [2026-04-22]
1.9840
累计净值 [2026-04-22]
2.0505
3.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：26.06%
- 最近一季：24.69%
- 最近半年：30.35%
- 今年以来：34.45%
- 最近一年：80.09%
- 最近两年：121.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：98.40%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：赵伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.36 | 1.16 | 0.99 | 68.72% | 73.16% | 0.02 | 1.74% | 1.49% | 0.30 | 25.86% | 22.19% | 0.04 | 3.68% | 3.16% |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.55 | 0.48 | 83.78% | 84.35% | 0.03 | 5.47% | 5.28% | 0.05 | 9.82% | 9.47% | 0.01 | 0.93% | 0.90% |
| 2024-12-31 | 1.05 | 1.03 | 0.90 | 85.62% | 85.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 14.34% | 14.16% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.49 | 1.44 | 1.23 | 81.65% | 82.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 11.40% | 10.97% | 0.10 | 6.95% | 6.69% |
| 2023-12-31 | 1.85 | 1.82 | 1.42 | 76.68% | 76.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 23.28% | 22.98% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |