中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
(014403)公募FOF
1.1511
-0.17%-0.0020
单位净值 [2026-01-16]
1.1511
累计净值 [2026-01-16]
1.1491
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.99%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：11.26%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：15.90%
- 最近两年：14.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.11%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 229.57 | 3.36% | 38.28% |
| 金融业 | 117.80 | 1.72% | 19.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.74 | 1.14% | 12.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 42.64 | 0.62% | 7.11% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 296.24 | 4.84% | 58.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 76.84 | 1.25% | 15.10% |
| 采矿业 | 62.08 | 1.01% | 12.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.71 | 0.78% | 9.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.91 | 0.42% | 5.09% |