中欧多元价值三年持有混合A
(014404)公募混合型
1.0566
-0.94%-0.0100
单位净值 [2026-04-22]
1.0566
累计净值 [2026-04-22]
1.0467
-0.94%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：-4.74%
- 最近半年：-6.45%
- 今年以来：-4.80%
- 最近一年：14.99%
- 最近两年：58.34%
- 最近三年：15.97%
- 成立以来：5.66%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：袁维德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0566 | 1.0566 | -0.94% |
| 2026-04-21 | 1.0666 | 1.0666 | +0.84% |
| 2026-04-20 | 1.0577 | 1.0577 | -0.78% |
| 2026-04-17 | 1.0660 | 1.0660 | -1.51% |
| 2026-04-16 | 1.0823 | 1.0823 | +1.73% |
| 2026-04-15 | 1.0639 | 1.0639 | +0.27% |
| 2026-04-14 | 1.0610 | 1.0610 | +0.23% |
| 2026-04-13 | 1.0586 | 1.0586 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0583 | 1.0583 | +0.95% |
| 2026-04-09 | 1.0483 | 1.0483 | -0.32% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧多元价值三年持有混合A | -0.69% | -2.06% | -4.74% | -6.45% | 14.99% | -4.80% |
| 同类型排名 | 6473/9844 | 8575/9844 | 6917/9844 | 7872/9844 | 5194/9844 | 8205/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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袁维德 上任时间：2022-01-26
袁维德先生:中国国籍,本科生学历、学士学位。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员。2020年5月15日起担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧