中欧多元价值三年持有混合A
(014404)公募混合型
1.0566
-0.94%-0.0100
单位净值 [2026-04-22]
1.0566
累计净值 [2026-04-22]
1.0467
-0.94%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：-4.74%
- 最近半年：-6.45%
- 今年以来：-4.80%
- 最近一年：14.99%
- 最近两年：58.34%
- 最近三年：15.97%
- 成立以来：5.66%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：袁维德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 41350.96 | 57.25% | 75.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 6272.58 | 8.68% | 11.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3260.14 | 4.51% | 5.92% |
| 采矿业 | 1290.00 | 1.79% | 2.34% |
| 卫生和社会工作 | 1254.25 | 1.74% | 2.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 699.96 | 0.97% | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 492.72 | 0.68% | 0.89% |
| 金融业 | 425.94 | 0.59% | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.36 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 5.48 | 0.01% | 0.01% |
| 教育 | 0.84 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 56967.97 | 48.44% | 88.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 4691.42 | 3.99% | 7.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 2355.02 | 2.00% | 3.67% |
| 批发和零售业 | 50.88 | 0.04% | 0.08% |
| 采矿业 | 43.76 | 0.04% | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.69 | 0.02% | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.32 | 0.00% | 0.01% |
| 教育 | 0.72 | 0.00% | 0.00% |