招商核心竞争力混合C
(014413)公募混合型
1.1019
-0.90%-0.0126
单位净值 [2026-06-05]
1.3830
累计净值 [2026-06-05]
1.3881
-0.79%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.19%
- 最近一季：-7.74%
- 最近半年：-8.04%
- 今年以来：-7.46%
- 最近一年：-1.71%
- 最近两年：22.62%
- 最近三年：-3.73%
- 成立以来：38.66%
- 成立日期：2022-04-13
- 基金经理：朱红裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-06-27 |
| 2 | 0.22 | 2022-11-29 |