泰康研究精选股票发起C
(014417)公募股票型
1.2434
0.62%+0.0077
单位净值 [2025-09-19]
1.2434
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：23.44%
- 最近一季：56.40%
- 最近半年：63.65%
- 今年以来：58.13%
- 最近一年：122.23%
- 最近两年：82.88%
- 最近三年：57.75%
- 成立以来：24.34%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：陆建巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.81 | 2.63 | 2.26 | 79.17% | 80.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 11.83% | 11.08% | 0.24 | 9.00% | 8.43% |
| 2025-06-30 | 1.46 | 1.37 | 1.16 | 78.34% | 79.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 15.92% | 14.98% | 0.08 | 5.74% | 5.39% |
| 2024-12-31 | 2.68 | 2.67 | 2.16 | 80.65% | 80.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 19.06% | 19.01% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 0.73 | 0.73 | 0.60 | 81.86% | 81.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 17.99% | 17.93% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 0.82 | 0.80 | 0.71 | 86.43% | 86.66% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.10 | 12.31% | 12.10% | 0.01 | 1.04% | 1.02% |
| 2023-06-30 | 1.01 | 1.01 | 0.90 | 89.14% | 89.22% | 0.00 | 0.41% | 0.40% | 0.10 | 10.23% | 10.16% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2022-12-31 | 0.96 | 0.94 | 0.84 | 87.33% | 87.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 12.20% | 11.97% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2022-06-30 | 1.09 | 1.07 | 0.93 | 85.48% | 85.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 10.66% | 10.52% | 0.04 | 3.86% | 3.81% |