弘毅远方消费升级混合C
(014422)公募混合型
1.1716
-0.62%-0.0073
单位净值 [2025-09-19]
1.1716
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.66%
- 最近一季：21.27%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：21.86%
- 最近两年：-8.42%
- 最近三年：-19.49%
- 成立以来：17.16%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：章劲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：弘毅远方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 92.18% | 92.35% | 0.00 | 0.52% | 0.51% | 0.03 | 6.80% | 6.64% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
| 2025-06-30 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 88.34% | 88.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.12% | 8.82% | 0.01 | 2.54% | 2.46% |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 84.05% | 84.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 15.93% | 15.86% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 70.71% | 70.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 28.91% | 28.70% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2023-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 88.78% | 88.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.17% | 11.10% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 80.26% | 80.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.68% | 9.62% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 83.63% | 83.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 16.27% | 16.20% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 0.66 | 0.65 | 0.53 | 80.07% | 80.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 12.09% | 11.90% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2021-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.58 | 81.01% | 80.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.65% | 5.61% | 0.10 | 13.34% | 13.90% |