富国中证同业存单AAA指数7天持有
(014427)固收被动型公募债券型指数型- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：2.83%
- 最近三年：5.05%
- 成立以来：9.48%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0949 | 1.0949 | +0.00% |
| 2026-07-22 | 1.0949 | 1.0949 | +0.01% |
| 2026-07-21 | 1.0948 | 1.0948 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 1.0948 | 1.0948 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.0947 | 1.0947 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.0947 | 1.0947 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.0947 | 1.0947 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0946 | 1.0946 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.0946 | 1.0946 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0945 | 1.0945 | +0.00% |
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。
更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.11% | 0.24% | 0.62% | 1.26% | 0.71% |
| 同类型排名 | 5665/7966 | 4721/7966 | 5288/7966 | 5375/7966 | 5441/7966 | 6099/7966 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
张波 上任时间：2021-12-15
张波先生:硕士,2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,2018年1月起任富国天时货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金基金经理,2018年6月起任富国富钱包货币市场基金基金经理,2018年8月起任富国安益货币市场基金基金经理。2019年12月31日起担任富国汇远纯债三年定 展开∨ 收起∧
梁清 上任时间：2026-06-11
梁清女士:中国国籍,硕士、研究生,2016年5月至2018年4月任上海汽车集团财务有限责任公司交易员、研究员,2018年4月至2021年9月任国泰君安证券股份有限公司投资经理;自2021年10月加入富国基金管理有限公司,任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2022年1月4日担任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年1月4日任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年1月4日任富国安益货币市 展开∨ 收起∧