富国中证同业存单AAA指数7天持有

(014427)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0958 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-24]
1.0958
累计净值 [2026-08-24]
1.0959 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.60%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：1.25%
  • 最近两年：2.80%
  • 最近三年：4.90%
  • 成立以来：9.57%
  • 成立日期：2021-12-15
    最新份额：62.78亿
    最新规模：84.69亿元
  • 基金经理：梁清
    张波
  • 基金公司： 富国基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细