华富中证同业存单AAA指数7天持有

(014429)公募债券型指数型
+添加自选
1.0815 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0815
累计净值 [2026-03-06]
1.0816 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.60%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：3.31%
  • 最近三年：5.73%
  • 成立以来：8.15%
  • 成立日期：2021-12-20
  • 基金经理：马思嘉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华富基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据