华夏中证新材料主题ETF发起式联接C
(014432)公募股票型指数型ETF联接
0.5515
-1.13%-0.0062
单位净值 [2024-05-24]
0.5515
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：3.76%
- 最近一季：4.15%
- 最近半年：-8.04%
- 今年以来：-4.39%
- 最近一年：-27.20%
- 最近两年：-37.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：-44.85%
- 成立日期：2022-01-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 94.97% | 0.00 | 4405.32 | 0.00 (-0.15%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 94.82% | 0.00 | 5021.15 | 0.00 (-2.29%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 92.53% | 0.00 | 5575.83 | 0.00 (-0.40%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 92.13% | 0.00 | 5804.99 | 0.00 (-0.41%) | |