汇丰晋信丰盈债券C
(014444)公募债券型
1.0581
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0581
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：-0.97%
- 最近一年：0.24%
- 最近两年：3.63%
- 最近三年：5.78%
- 成立以来：5.81%
- 成立日期：2022-08-16
- 基金经理：傅煜清 吴刘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.61 | 4.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.47 | 97.22% | 97.62% | 0.13 | 2.78% | 2.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 16.81 | 15.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.39 | 97.29% | 97.53% | 0.35 | 2.27% | 2.07% | 0.07 | 0.44% | 0.40% |
| 2024-06-30 | 20.00 | 16.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.51 | 97.10% | 97.55% | 0.47 | 2.76% | 2.33% | 0.02 | 0.14% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 7.15 | 6.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.00 | 97.83% | 97.96% | 0.06 | 0.82% | 0.77% | 0.09 | 1.35% | 1.27% |
| 2023-06-30 | 3.46 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.41 | 98.07% | 98.48% | 0.04 | 1.38% | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 5.06 | 4.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.02 | 99.11% | 99.24% | 0.02 | 0.56% | 0.48% | 0.01 | 0.33% | 0.28% |