招商稳恒中短债60天持有债券C
(014457)公募债券型
1.1104
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单位净值 [2026-06-12]
1.1104
累计净值 [2026-06-12]
1.1104
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.53%
- 最近三年：8.67%
- 成立以来：11.04%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：李家辉,羊睿佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||