光大汇佳混合A
(014462)公募混合型
1.1801
0.56%+0.0066
单位净值 [2026-04-22]
1.1801
累计净值 [2026-04-22]
1.1867
0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.54%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：7.46%
- 今年以来：6.77%
- 最近一年：15.17%
- 最近两年：20.01%
- 最近三年：6.87%
- 成立以来：18.01%
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 83.17% | 83.36% | 0.00 | 6.77% | 6.69% | 0.00 | 6.52% | 6.45% | 0.00 | 3.54% | 3.50% |
| 2025-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 83.69% | 84.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 14.40% | 14.09% | 0.00 | 1.91% | 1.87% |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 82.53% | 80.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.00% | 10.77% | 0.01 | 6.47% | 8.40% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 80.96% | 81.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.29% | 14.92% | 0.00 | 3.75% | 3.66% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 82.08% | 82.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.27% | 12.66% | 0.00 | 4.65% | 4.43% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 88.29% | 88.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.68% | 9.62% | 0.00 | 2.03% | 2.02% |
| 2022-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 87.04% | 87.23% | 0.02 | 5.47% | 5.39% | 0.02 | 7.41% | 7.30% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |