富安达新兴成长混合C
(014471)公募混合型
0.8394
2.88%+0.0242
单位净值 [2025-09-22]
0.8394
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：19.47%
- 最近一季：52.48%
- 最近半年：36.89%
- 今年以来：34.58%
- 最近一年：55.56%
- 最近两年：17.93%
- 最近三年：-33.39%
- 成立以来：-16.06%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：杨红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.48 | 87.32% | 87.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.57% | 11.29% | 0.01 | 1.11% | 1.08% |
| 2025-06-30 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 87.41% | 87.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.43% | 12.13% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.64 | 0.56 | 80.43% | 81.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 19.49% | 18.17% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.69 | 87.60% | 87.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.42% | 10.31% | 0.02 | 1.98% | 1.96% |
| 2023-12-31 | 1.04 | 0.98 | 0.88 | 82.98% | 83.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 16.77% | 15.80% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2023-06-30 | 1.53 | 1.45 | 1.31 | 85.28% | 85.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 14.53% | 13.83% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2022-12-31 | 0.71 | 0.69 | 0.57 | 79.21% | 79.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 17.12% | 16.71% | 0.03 | 3.67% | 3.59% |
| 2022-06-30 | 0.90 | 0.82 | 0.75 | 80.92% | 82.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 12.61% | 11.42% | 0.05 | 6.47% | 5.86% |
| 2021-12-31 | 1.13 | 1.12 | 1.01 | 89.10% | 89.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.52% | 10.39% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |