景顺长城远见成长混合A
(014472)公募混合型
1.5420
-0.21%-0.0033
单位净值 [2025-09-19]
1.5420
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.84%
- 最近一季：46.20%
- 最近半年：25.66%
- 今年以来：46.27%
- 最近一年：83.97%
- 最近两年：52.37%
- 最近三年：41.43%
- 成立以来：54.20%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：孟棋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.23 | 2.20 | 1.94 | 86.71% | 86.90% | 0.12 | 5.67% | 5.59% | 0.07 | 3.26% | 3.22% | 0.10 | 4.36% | 4.29% |
| 2025-06-30 | 3.43 | 3.35 | 3.10 | 90.25% | 90.47% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.24 | 7.01% | 6.85% | 0.09 | 2.71% | 2.65% |
| 2024-12-31 | 3.66 | 3.59 | 3.31 | 90.21% | 90.38% | 0.19 | 5.38% | 5.29% | 0.16 | 4.34% | 4.26% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 3.63 | 3.60 | 3.26 | 89.77% | 89.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 8.02% | 7.95% | 0.08 | 2.21% | 2.19% |
| 2023-12-31 | 5.08 | 4.95 | 4.41 | 86.50% | 86.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 13.24% | 12.90% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-06-30 | 5.97 | 5.94 | 4.96 | 83.05% | 83.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 15.40% | 15.33% | 0.09 | 1.55% | 1.55% |
| 2022-12-31 | 6.16 | 6.09 | 5.23 | 84.80% | 84.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 14.46% | 14.31% | 0.05 | 0.74% | 0.74% |
| 2022-06-30 | 4.64 | 4.54 | 3.61 | 79.57% | 77.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 10.88% | 10.66% | 0.53 | 9.55% | 11.39% |