华富富鑫一年定期开放债券型发起式
(014475)公募债券型
1.0513
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1609
累计净值 [2026-04-22]
1.0520
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：13.62%
- 成立以来：16.81%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0513 | 1.1609 | +0.07% |
| 2026-04-21 | 1.0506 | 1.1602 | +0.07% |
| 2026-04-20 | 1.0499 | 1.1595 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0497 | 1.1593 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.0490 | 1.1586 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0489 | 1.1585 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0487 | 1.1583 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0484 | 1.1580 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0482 | 1.1578 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0480 | 1.1576 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 0.23% | 0.57% | 0.94% | 1.38% | 1.85% | 1.14% |
| 同类型排名 | 2586/7863 | 2637/7863 | 2205/7863 | 3430/7863 | 3616/7863 | 3153/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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姚姣姣 上任时间：2022-07-18
姚姣姣女士:中国国籍,复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司,从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月19日担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧