华富富鑫一年定期开放债券型发起式
(014475)公募债券型
1.0450
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1546
累计净值 [2026-03-06]
1.0452
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：-2.86%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-2.03%
- 最近两年：1.79%
- 最近三年：3.66%
- 成立以来：4.50%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-17 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 7 | 0.00 | 2022-06-22 |