华富富鑫一年定期开放债券型发起式
(014475)公募债券型
1.0440
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.1536
累计净值 [2026-03-09]
1.0430
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:0.62%
- 最近半年:-2.92%
- 今年以来:0.44%
- 最近一年:-1.94%
- 最近两年:1.69%
- 最近三年:3.40%
- 成立以来:4.40%
- 成立日期:2022-03-29
- 基金经理:姚姣姣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.85亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:5.05亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-17 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 7 | 0.00 | 2022-06-22 |