华夏鼎优债券A
(014480)公募债券型
1.0233
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1052
累计净值 [2026-06-05]
1.0229
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：8.84%
- 成立以来：10.85%
- 成立日期：2022-04-22
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-25 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.02 | 2024-06-25 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-27 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-20 |