汇添富淳享一年定开债券发起式A

(014486)公募债券型
+添加自选
1.0577 -0.10%-0.0012
单位净值 [2026-06-05]
1.1444
累计净值 [2026-06-05]
1.0566 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：4.74%
  • 今年以来：1.45%
  • 最近一年：5.08%
  • 最近两年：9.30%
  • 最近三年：16.47%
  • 成立以来：18.52%
  • 成立日期：2022-08-01
  • 基金经理：丁巍,宋鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：34.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：46.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.05771.1444-0.10%
2026-06-041.05881.1455+0.03%
2026-06-031.05851.1452-0.04%
2026-06-021.05891.1456+0.08%
2026-06-011.05811.1448+0.03%
2026-05-291.05781.1445-0.13%
2026-05-281.05921.1459+0.12%
2026-05-271.05791.1446+0.00%
2026-05-261.05791.1446+0.05%
2026-05-251.05741.1441+0.12%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
汇添富淳享一年定开债券发起式A-0.01%0.41%0.81%4.74%5.08%1.45%
同类型排名2347/7919645/79191180/7919159/7919340/79191165/7919
四分位排名
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

丁巍 上任时间：2022-08-01

丁巍女士:国籍:中国。学历:华东师范大学金融学硕士。CPA。从业经历:2012年6月至2015年3月任万家基金管理有限公司研究员,2015年3月至2019年9月任上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2019年9月起任汇添富基金管理股份有限公司养老金投资部投资经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021 展开∨ 收起∧

宋鹏 上任时间：2022-08-01

宋鹏先生:研究生学历、硕士学位,中国国籍。特许金融分析师CFA,2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员,2007年11月至2011年2月任摩根大通研究部策略分析师,2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资 展开∨ 收起∧